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账单解读

来源: 发布时间:2022-01-04 17:58:02 浏览次数: 【字体:

 尊敬的客户,欢迎您来到佛山金控期货有限公司开户从事期货交易!
  
一、在正式开始进行期货、期权交易后,您应及时了解账户情况,查询每天的交易结算账单,及时掌握您的交易情况和资金情况。具体查询途径如下:
  1.登陆中国期货市场监控中心(http://www.cfmmc.com/)查询;
  2.登陆我司交易系统查询 。

二、 结算单的构成:
  期货交易结算单采用交易品种当日结算价作为基准,对交易头寸进行结算,因此叫做盯市交易结算单。它主要包括资金状况、出入金记录、货币质押明细、换汇记录、成交记录、平仓明细、持仓明细、追加保证金或强制平仓通知书八个部分。其中资金状况是必须部分,其他记录视客户交易实况而有变化,无出入金、成交、平仓、持仓、追加或强平通知时则无记录。

我公司交易结算单的样本如下:

 

  

三、结算单的分项解析:

1、 资金状况:
1) 上日结存 : 上一交易日的客户权益
2) 出入金 :   当日出入金数量
3) 当日手续费 : 手续费=期货交易手续费+交割手续费+期权交易手续费+行权(履约)手续费
4) 权利金收支:是指买方开仓卖方平仓支付的权利金和卖方开仓买方平仓收取的权利金之差
                权利金支付和收取的计算公式如下:
                期权买方(卖方)开仓支付(收取)权利金=∑买入(卖出)开仓价×买入(卖出)期权合约成交量×期权合约相对应的期货交易单位。
                期权买方(卖方)平仓收取(支付)权利金=∑卖出(买入)平仓价×卖出(买入)期权合约成交量×期权合约相对应的期货交易单位。
5) 平仓盈亏:当日平仓盈亏=开仓价与平仓成交价之差 × 手数 × 交易单位
         隔日平仓盈亏=平仓成交价与昨日结算价之差 × 手数 × 交易单位
6) 持仓盯市盈亏:当日新增持仓=开仓价与今结算之差×手数×交易单位
                  隔日持仓=今结算与昨结算之差×手数×交易单位
7) 执行盈亏:当日执行盈亏=∑[(交割结算价-执行价格)×买入买权合约执行数量×合约乘数]+∑[(执行价格-交割结算价)×买入卖权合约执行数量×合约乘数]-∑[(交割结算价-执行价格)×卖出买权合约执行数量×合约乘数]-∑[(执行价格-交割结算价)×卖出卖权合约执行数量×合约乘数]
8)上日货币质押:上日货币质押=外币金额×上日汇率×质押折扣率
9)  可提资金:可提资金=客户权益-保证金占用-货币质押
10) 总盈亏:总盈亏=平仓盈亏(浮)+平仓盈亏(盯)+持仓盈亏(盯)+执行盈亏。
11) 当日结存:当日结存=上日结存+今日入金-今日出金-手续费(执行、交易、交割)+平仓盈亏(浮)+平仓盈亏(盯)+持仓盈亏(盯)+其它费用+当日权利金收取-当日权利金支付+当日执行盈亏                               
12) 客户权益: 客户权益 = 今日结存+浮动盈亏(浮)+未交割平仓盈亏+在途资金+货币质押金额-货币质押冻结金额                                   
13) 总保证金占用: 总保证金占用=期货合约买方持仓交易保证金+期货合约卖方持仓交易保证金+期货合约交割保证金+期权合约卖方持仓交易保证金                    
14) 本币保证金占用: 当客户选择币种为人民币时为人民币占用的保证金                                 
15) 质押保证金占用: 当客户选择币种为人民币时为外币占用的保证金                                               
16) 质押金: 客户以标准仓单等作抵押折算成交易保证金时的金额数                                          
17) 今日货币质押: 货币质押金额=外币金额×当天汇率×质押折扣率                                                                                          
18) 当日期权市值: 期权市值=期权合约结算价 × 每手数量 × ( 买方持仓数量 - 卖方持仓数量 )                                     
19) 客户市值权益: 客户市值权益=当日结存+期权市值    
20) 行权冻结净付资金: 等开展个股期权业务后才会有数据体现。  
21) 行权冻结其他费用: 等开展个股期权业务后才会有数据体现。
      

22) 可用资金:可用资金=客户权益-保证金占用+货币质押
23) 风 险 度:风险度=保证金占用 / 客户权益
24) 追加保证金:当可用资金为负数时须追加的金额,追加至可用资金为 0 以上。
25) 交割保证金:交割业务发生时交割持仓占用的保证金
26) 行权手续费:是客户行权(履约)时收取的手续费,计算公式为:行权手续费=执行量×行权手续费率+履约量×履约手续费率

2、 成交记录 :

1) 成交日期:
2) 交易所、品种、合约:
3) 买卖:指交易方向
4) 成交价:
5) 手数:
6) 开平:开仓、平仓,当日平仓称为平今仓
7) 成交额=成交价 × 手数 ×交易单位
8) 手续费:按期货代理合同的约定收取
9) 投保:投机盘与套期保值头寸,通常客户参与的是投机交易,但是做为套期保值头寸就要注明是保值

3、 平仓明细:
1) 成交日期:
2) 交易所、品种、合约:
3) 买卖:指交易方向
4) 成交价:平仓成交价
5) 开仓日期:
6) 开仓价:此平仓头寸的开仓价格
7) 手数:
8) 昨结算:上一交易日交易所公布的合约结算价
9 ) 期货平仓盈亏:当日平仓盈亏=开仓价与平仓成交价之差 × 手数 × 交易单位
       隔日平仓盈亏=平仓成交价与昨日结算价之差 × 手数 × 交易单位

4、 持仓明细:
1) 品种、合约、开仓日期:
2) 买卖:指交易方向
3) 投保:投机或保值
4) 持仓量:
5) 成交价:
6) 昨结算 :
7) 今结算 :当日交易结算价
8) 浮动盈亏:指买入价或卖出价与当日交易结算价之差×手数×交易单位
9) 持仓盯市盈亏:当日新增持仓=开仓价与今结算之差×手数×交易单位
                  隔日持仓=今结算与昨结算之差×手数×交易单位
  
盯市盈亏:即当日新增持仓头寸的盈亏以结算价与当日成交价对比结算,隔日持仓以当日结算价与上一交易日结算价对比结算得到的,这种结算方法又叫做逐日盯市,你的资金权益以盯市盈亏计算而非浮动盈亏计算的。

 

 

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